2020年9月末時点でのポートフォリオ、投資結果と配当推移

ポートフォリオ

イ・アンド・ホールド型の投資をしておりますので、定点観測のような推移を眺める記事になります。

S&P500はあまり調子が良くないようですね、大統領選挙を控えている事もあって上がりも下がりもしない感じでしょうか。

投資結果

 評価額($)投資額($)平均取得株価($)現在株価($)株数損益
VYM$809.30$798.70$79.87$80.9310$10.60
SPYD$3,205.80$4,092.87$34.98$27.40117-$887.07
VOO$15,690.15$11,942.16$234.16$307.6551$3,747.99
XOM$2,471.76$4,579.20$63.60$34.3372-$2,107.44
RDS.B$1,574.30$2,994.80$46.07$24.2265-$1,420.50
T$2,280.80$2,828.00$35.35$28.5180-$547.20
MMM$1,601.80$1,597.90$159.79$160.1810$3.90
IBM$2,068.39$2,200.48$129.44$121.6717-$132.09
KO$3,850.86$3,642.56$46.70$49.3778$208.30
BTI$2,349.75$2,157.35$33.19$36.1565$192.40
MO$1,932.00$2,058.75$41.18$38.6450-$126.75
JNJ$3,275.36$2,891.68$131.44$148.8822$383.68
PEP$1,108.80$922.16$115.27$138.608$186.64
PG$1,111.92$816.08$102.01$138.998$295.84
QQQ$1,389.20$1,379.65$275.93$277.845$9.55
 USDJPY
予想年間配当合計$1,787.31¥188,579
評価額($)$44,720.19¥4,718,427
投資額$$44,902.34¥4,737,646
損益-$182.15¥-19,219

※ドル円=105.51円で計算

株価は下落傾向、損益はマイナス域に行ってしまいました。

個別銘柄もETFも全体的に先月より下がってしまっています。

唯一8月末より上がったのはP&Gのみ、次いでほとんど同じなのがKOやJNJです。

VOOは321ドルだったのが、9月末には307ドルでした。市場平均的にかなり下がっています。

9月はVOO3株、QQQ3株、XOM12株、RDS.B20株を買い増し。

VOOとQQQの定期買付も普段より多めに買付したんですが、買った翌日に10ドルくらい株価下がったのは本当に悲しかった。

まぁETFは定期買付に限るし、短期的な金額の上下に一喜一憂するものではないからな……。

セクターごとの保有割合は以下のとおり。

エネルギーセクターは先月から1%上昇、ETFも1%上昇しました。

ETFを除いた保有割合は以下のとおり。

そろそろMMMを買い増ししようかなと思案中。

おそらくQ3決算前は特に大きく動かないんじゃないかと思います。

定期買付はさておき、裁量で買い増しする個別銘柄に関しては決算を待っても良いかもしれないですね。

投資成績推移

証券口座への投入金額:4,995,996円

証券口座内の総評価額:5,341,899円

ついに投入金額が500万円を突破、一気に50万円投入したのが影響しました。

評価額は残念ですが未だ500万を突破せず。

投入金額に対する評価額の損益は-345,903円とマイナスが広がりました。

日本株損切したマイナス分がそのまま残ってる感じですね。

投入金額に対する総評価額の推移グラフは再び下落。

せっかく0に近づいたのになぁ、現在-6.4753%です。

配当金推移

8月の配当は140.02ドル(14,740円)でした!

JNJ:15.98

IBM:19.94

MMM:10.56

XOM:46.99

RDS.B:13.13

SPYD:27.07

VYM:6.35

先日の家計簿記事のとおりです。

シェル、SPYD、VYMが減配。3ヶ月前の6月の配当よりも3.47ドルほど減少しましたね。

配当累計推移、月別比較

配当累計に関しては、コロナという減配の影響があるのか数年後に振り返って見てみたいですね。

毎月買い増しをしているので基本的には二次関数的に増えていくはずなんですがどうなるでしょうか。

10年くらい経った後に振り返ると面白いかもしれません。

今はまだ2年も経ってないんで……。

月別の配当推移を眺めると、昨年比3倍以上になっています。

昨年9月の月末の投資結果記事を見ると

SPYD、VYM、JNJからの配当のみだったようです。そりゃ増えるわという感じ。

思えばブログを振り返ると一年前にどんな資産状況で、何を考えて、どんな銘柄に投資をしたのかがわかりやすく記されているんですね、ブログの一番良いところかもしれません。

これが4,5年と経過していくともっと「前より増えてる……ふふふ😁」となることうけあいですね。

ちなみに以前私が作成した今後給与が平均レベルに上昇した場合の、総資産の増え方グラフによると5年後には2000万円に達している模様。

年間配当も80万円ほどを想定していましたが、果たして本当にそうなるのか2025年の9月にこの記事をぜひ見返してほしいものです。

それではまた次回お会いしましょう。

 

※関連記事です

2019年9月のポートフォリオです。結構寂しいし、相当入金額は264万円ほどと結構少なめですね。

2020年8月時点でのポートフォリオです。

9月に投資した銘柄は、VOO3株、QQQ3株、XOM12株、RDS.B20株でした。NISA枠の残りをエクソン・モービルで埋めましたw

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